하나펀드서비스, 사모재간접 공모펀드 회계시스템 개발…성과보수 자동화·기준가 정확성↑

하나펀드서비스가 사모재간접 공모펀드의 사무관리 업무를 지원하기 위해 신규 회계시스템을 개발해 자사의 펀드사무관리시스템인 'HINTs(힌츠)'에 도입했다. 이번 시스템은 펀드 운용사와 판매사의 다양한 요구를 반영한 맞춤형 구조로 사용 편의성을 강화했다.

새롭게 구축된 회계시스템은 사모재간접 공모펀드 운용사의 성과보수를 일별로 자동 산출해 공모펀드 회계처리에 즉시 반영하는 기능을 갖추고 있다. 이에 따라 미지급성과보수가 매일 정확히 계산되어 공모펀드 기준가의 신뢰도를 높였다. 또한 펀드별 성과보수 산출 방식인 이동평균법과 개별법을 모두 지원하며, 성과보수 확인과 검증을 위한 전용 화면도 제공된다. 이러한 기능들은 운용사와 판매사의 업무 처리 효율성을 향상시켰다.

김덕순 하나펀드서비스 대표는 사모재간접 공모펀드 시장의 성장에 맞춰 투자자 간 형평성 강화와 펀드 기준가 산출의 정확성에 대한 요구가 높아지고 있다고 밝혔다. 그는 운용사와 판매사의 업무 및 제도 변화에 대응해 펀드회계시스템을 지속적으로 개선하며 전문 사무관리 시장을 선도하겠다는 뜻을 전했다.

사모재간접 공모펀드는 공모펀드 형태로 여러 사모(헤지)펀드에 분산 투자함으로써 개인 투자자가 간접적으로 사모펀드에 참여할 수 있게 한 상품이다. 이 구조는 헤지펀드 투자 진입 장벽을 낮추고 소액 투자로도 사모펀드의 투자성과를 활용하는 것을 가능하게 한다. 아울러 제한적으로 판매되는 헤지펀드에 재간접 투자해 단일 공모펀드보다 높은 수익률을 추구하는 특징이 있다.